SIGNUM MONETARY SYSTEMS STRATEGY ERIKOISSIJOITUSRAHASTO
Tuotto alusta 30.9.2024
13,4 %
Kesäkuun kuukausituotto
-6,55 %
Rahastoesite, säännöt ja avaintietoasiakirja
VARAINHOITOA MUUTTUVAAN MAAILMAAN SIGNUM VARAINHOIDON ERIKOISSIJOITUSRAHASTOLLA
Maailma on muuttunut. Varainhoitomallien tulee huomioida muuttunut maailma sijoitustoiminnassaan, jotta varallisuus olisi edelleen turvattuna ja voisi kasvaa yli sukupolvien. Perinteinen varainhoito toimi hienosti vuosikymmeniä mutta ei toimi enää samalla tavalla uudessa maailmassa, jossa inflaatio, geopoliittiset jännitteet, valtioiden velkaantuminen ja rahajärjestelmän murros ovat muuttaneet sijoitusympäristöä. Perinteinen osake- ja korkosalkku ei välttämättä enää tarjoa riittävää hajautusta tai suojaa kaikkiin markkinatilanteisiin. Signum Monetary Systems Strategy Erikoissijoitusrahasto on kokonaisvaltainen varainhoitoratkaisu, joka on rakennettu vastaamaan muuttuvaan maailmaan. Rahasto tarjoaa sijoittajalle yhdistelmäsalkun jossa korkosijoitukset, arvometallit ja osakesijoitukset muodostavat yhtenäisen sijoitusstrategian.
Rahaston tavoitteena on tarjota sijoittajalle lyhyelläkin aikavälillä vakaata ja hyvää riskikorjattua tuottoa. Rahaston allokaatio ja sijoitusstrategia korostavat sijoitusten tehokasta hajautusta eri omaisuusluokkien välillä, tavoitellen poikkeuksellisen hyvää riskienhallintaa eri markkinatilanteissa ja sijoitetun pääoman reaalisen arvon säilymistä. Rahasto antaa turvaa geopoliittisten jännitteiden kasvun, valtioiden kasvavien velkaongelmien, nopean inflaation ja sijoitusmarkkinoiden epävakauden synnyttämien haasteiden maailmaan. Rahaston sijoitusstrategiaa voidaan luonnehtia myös “joka sään” ratkaisuksi, jonka tavoitteena on hyvä tuoton ja riskin profiili markkinasykleistä riippumatta. Tavoitteena ei ole ainoastaan osallistua markkinoiden nousuun, vaan myös suojata sijoituksia merkittäviltä markkinahäiriöiltä sekä auttaa sijoittajaa varautumaan maailman rakenteellisiin muutoksiin.
Signum Monetary Systems Strategy Erikoissijoitusrahasto
Neljä sijoitusstrategiaa. Yksi kokonaisuus.
Yksittäinen sijoitusstrategia ei toimi kaikissa markkinatilanteissa. Siksi Signum Monetary Systems Strategy rakentuu neljästä toisiaan täydentävästä sijoitusstrategiasta. Korot, arvometallit, osakkeet ja Digital Assets muodostavat kokonaisuuden, jonka tavoitteena on tarjota sijoittajalle tehokkaampi hajautus, parempi riskienhallinta ja vakaampi tuotto–riski-suhde muuttuvassa maailmassa. Rahastosalkun osien keskinäinen painotus on määräävä osa rahaston sijoitusstrategiaa ja salkunhoitoa. Rahaston osasalkut ovat historiallisesti tarjonneet hyvää negatiivista korrelaatiota toisiaan vastaan tasapainottaen koko salkun tuottoa ja vähentäen riskiä eri markkinatilanteissa. Salkkuosioiden keskinäinen oikea painotus on välttämätöntä, jotta rahaston tuotto ja potentiaalinen riski toimivat hyvin mahdollisimman erilaisissa markkinatilanteissa. Sijoitusstrategian tavoitteena ei ole ainoastaan hallita lyhyen aikavälin markkinavaihtelua, vaan ennen kaikkea välttää merkittäviä arvonlaskuja, joita sijoittajat ovat kokeneet viime vuosien kriiseissä.
RAHASTON SIJOITUKSET
KOROT: Sijoitukset suurimpien länsimaiden inflaatiosuojattuihin valtionlainoihin siten, että myös korkosalkku on pääosin suojattu korkoriskiltä. Salkkuosion tarkoituksena on antaa lyhyen aikavälin suojaa inflaatiota ja inflaatio-odotusten nousua vastaan.
ARVOMETALLIT: Sijoitukset arvometalleihin (valtaosin kultaan, mutta myös hopeaan) ja yhtiöihin, jotka toimivan esimerkiksi kullankaivuussa ja sen jalostuksessa ym. liiketoiminnassa. Salkkuosion tarkoituksena on antaa lyhyen aikavälin suojaa geopoliittisia riskejä vastaan ja keskipitkällä aikavälillä antaa reaalista pääoman arvon säilymistä.
OSAKKEET: Sijoitukset kohdistuvat pörssilistattuihin yhtiöihin, joiden liiketoiminta on mahdollisimman riippumatonta suhdannevaihteluista, inflaatiosta, korkojen vaihtelusta ja vielä siten että yhtiöiden liiketoiminta liittyy ja varautuu globaaleihin poikkeustilanteisiin (esim. geopoliittiset kriisit). Sijoitukset on hajautettu globaalisti maakohtaisen riskin vähentämiseksi.
DIGITAL ASSETS: Sijoitukset kohdistuvat pörssilistattuihin yhtiöihin, jotka tarjoavat mahdollisuuden osallistua Bitcoin-ekosysteemin ja lohkoketjuteknologian mahdollistamaan rahajärjestelmän murrokseen. Salkkuosion tarkoituksena on antaa pitkällä aikavälillä olennaisesti osakemarkkinoita korkeampaa tuottoa ja vastata inflaatioriskiin sekä nykyisten rahajärjestelmien mahdollisiin kriiseihin.
Rahaston perustiedot
- Rahaston täydellinen nimi: Signum Monetary Systems Strategy Erikoissijoitusrahasto
- Rahaston sijoituskohteena: Arvopaperit säännellyillä markkinoilla.
- Rahaston juridinen rakenne: Suomalainen erikoissijoitusrahasto
- Rahaston vähimmäismerkintä: 1.000 EUR (A-osuussarja) ja 200.000 EUR (B-osuussarja)
- Rahaston salkunhoitaja: Signum Varainhoito Oy
- Rahaston jakelija: Signum Varainhoito Oy
- Rahaston hallinnointiyhtiö: GRIT Rahastoyhtiö Oy
- Rahaston säilytysyhteisöpankki: SEB (Skandinaviska Enskilda Banken Ab), Helsingin sivuliike
- Rahaston merkintä ja lunastus (likviditeetti): kerran kuukaudessa, kuukauden viimeisenä pankkipäivänä
- Rahaston merkintätilit: SEB ja Nordea
- Kiinteä hallinnointipalkkio: 0,90 % p.a (A-osuussarja) ja 0,60 % p.a (B-osuussarja)
- Merkintäpalkkio: 1,0 % (A-osuussarja) ja 0 % (B-osuussarja)
- Lunastuspalkkio: 0 % molemmissa osuussarjoissa
- Tuottosidonnainen palkkio: 20 % tuotosta, joka ylittää 2,0 %:n kynnystuoton ja HWM-arvon (korkein arvo, jolla rahastosta on maksettu tuottosidonnaista palkkiota)
- Rahaston asiakaskohderyhmä: Ammattimaiset ja ei-ammattimaiset sijoittajat
- Valvova viranomainen: Suomen Finanssivalvonta valvoo salkunhoitajaa, hallinnointiyhtiötä ja Rahastoa
- Rahaston raportointi: Yksilöllinen salkkuraportti kuukausittain osuudenomistajalle